finance
Workflow de gestion de trésorerie d’entreprise avec cash pooling, couverture du risque de change, décisions de placement à court terme et gestion de la relation bancaire.
employee { # Employee
n1: circle label:"Start Treasury Management"
n3: rectangle label:"Review Treasury Management details"
n5: rectangle label:"Update records for Treasury Management"
n7: circle label:"End Treasury Management"
n1.handle(bottom) -> manager.n2.handle(top)
n3.handle(bottom) -> manager.n4.handle(top) [label="Processed"]
n5.handle(bottom) -> manager.n6.handle(top)
}
manager { # Manager
n2: rectangle label:"Receive Treasury Management request"
n4: rectangle label:"Make Treasury Management decision"
n6: rectangle label:"Continue Treasury Management process"
n6.handle(right) -> employee.n7.handle(bottom) [label="Success"]
n4.handle(right) -> employee.n5.handle(left)
n2.handle(right) -> employee.n3.handle(left)
}
finance
Processus de rapprochement bancaire avec appariement automatisé des transactions, reporting des écarts, analyse des divergences et création d’écritures comptables pour les décalages temporels et les erreurs bancaires.
finance
Processus d’approbation budgétaire d’entreprise avec routage d’approbation par paliers en fonction des seuils de montants (CFO < 100 K$, CEO 100 K$–1 M$, Conseil > 1 M$), comparaison avec l’année précédente et affectation des fonds.
finance
Workflow de prévision de trésorerie avec projections clients/fournisseurs (AR/AP), analyse du fonds de roulement, identification des écarts de liquidité et recommandations de financement à court terme.
finance
Ce flux de travail modélise la gestion des budgets des centres de coûts.
finance
Flux de travail de contrôle de crédit client avec évaluation de la limite de crédit, notation de crédit, gestion de blocage des commandes, escalade des recouvrements et négociation de plan de paiement.
finance
Ce flux de travail modélise l'allocation des coûts aux départements.