finance
Processus de rapprochement bancaire avec appariement automatisé des transactions, reporting des écarts, analyse des divergences et création d’écritures comptables pour les décalages temporels et les erreurs bancaires.
Accountant { # Accountant
n1: circle label:"Start"
n2: rectangle label:"Import bank statement"
n3: rectangle label:"Review reconciliation report"
n4: rectangle label:"Approve reconciliation"
n5: circle label:"End"
n1.handle(right) -> n2.handle(left)
n2.handle(bottom) -> ReconciliationEngine.n6.handle(top) [label="Process"]
n3.handle(right) -> n4.handle(left)
n4.handle(right) -> n5.handle(left)
}
ReconciliationEngine { # Reconciliation Engine
n6: rectangle label:"Parse bank transactions"
n7: rectangle label:"Match with GL entries"
n8: diamond label:"Auto-match rate?"
n9: rectangle label:"Flag unmatched items"
n10: rectangle label:"Apply matching rules"
n11: rectangle label:"Generate variance report"
n6.handle(right) -> n7.handle(left)
n7.handle(right) -> n8.handle(left)
n8.handle(right) -> n11.handle(left) [label="> 95%"]
n8.handle(bottom) -> n9.handle(top) [label="< 95%"]
n9.handle(right) -> n10.handle(left)
n10.handle(right) -> n11.handle(top)
n11.handle(bottom) -> ManualReview.n12.handle(top) [label="Review"]
}
ManualReview { # Manual Review
n12: rectangle label:"Display unmatched items"
n13: rectangle label:"Research discrepancies"
n14: diamond label:"Discrepancy type?"
n15: rectangle label:"Create journal entry"
n16: rectangle label:"Flag for investigation"
n17: rectangle label:"Mark as bank error"
n18: rectangle label:"Update reconciliation status"
n12.handle(right) -> n13.handle(left)
n13.handle(right) -> n14.handle(left)
n14.handle(right) -> n15.handle(left) [label="Timing"]
n14.handle(bottom) -> n16.handle(top) [label="Unknown"]
n14.handle(left) -> n17.handle(top) [label="Bank error"]
n15.handle(right) -> n18.handle(left)
n16.handle(right) -> n18.handle(top)
n17.handle(right) -> n18.handle(top)
n18.handle(top) -> Accountant.n3.handle(bottom) [label="Complete"]
}
finance
Processus d’approbation budgétaire d’entreprise avec routage d’approbation par paliers en fonction des seuils de montants (CFO < 100 K$, CEO 100 K$–1 M$, Conseil > 1 M$), comparaison avec l’année précédente et affectation des fonds.
finance
Workflow de prévision de trésorerie avec projections clients/fournisseurs (AR/AP), analyse du fonds de roulement, identification des écarts de liquidité et recommandations de financement à court terme.
finance
Ce flux de travail modélise la gestion des budgets des centres de coûts.
finance
Flux de travail de contrôle de crédit client avec évaluation de la limite de crédit, notation de crédit, gestion de blocage des commandes, escalade des recouvrements et négociation de plan de paiement.
finance
Ce flux de travail modélise l'allocation des coûts aux départements.
finance
Flux de travail de remboursement des dépenses des employés avec soumission de reçu, approbation du manager, revue financière, vérification de conformité aux politiques et paiement par virement direct.