finance
Workflow de prévision de trésorerie avec projections clients/fournisseurs (AR/AP), analyse du fonds de roulement, identification des écarts de liquidité et recommandations de financement à court terme.
employee { # Employee
n1: circle label:"Start Cash Flow Forecast"
n2: diamond label:"Receive Cash Flow Forecast request"
n3: rectangle label:"Review Cash Flow Forecast details"
n5: rectangle label:"Update records for Cash Flow Forecast"
n7: circle label:"End Cash Flow Forecast"
n1.handle(right) -> n2.handle(left)
n2.handle(right) -> n3.handle(left) [label="Yes/Approved"]
n2.handle(bottom) -> manager.n4.handle(top) [label="No/Rejected"]
n3.handle(right) -> n5.handle(left)
n5.handle(bottom) -> manager.n6.handle(top)
}
manager { # Manager
n4: rectangle label:"Make Cash Flow Forecast decision"
n6: rectangle label:"Continue Cash Flow Forecast process"
n4.handle(right) -> employee.n5.handle(top)
n6.handle(right) -> employee.n7.handle(bottom)
}
finance
Processus de rapprochement bancaire avec appariement automatisé des transactions, reporting des écarts, analyse des divergences et création d’écritures comptables pour les décalages temporels et les erreurs bancaires.
finance
Processus d’approbation budgétaire d’entreprise avec routage d’approbation par paliers en fonction des seuils de montants (CFO < 100 K$, CEO 100 K$–1 M$, Conseil > 1 M$), comparaison avec l’année précédente et affectation des fonds.
finance
Ce flux de travail modélise la gestion des budgets des centres de coûts.
finance
Flux de travail de contrôle de crédit client avec évaluation de la limite de crédit, notation de crédit, gestion de blocage des commandes, escalade des recouvrements et négociation de plan de paiement.
finance
Ce flux de travail modélise l'allocation des coûts aux départements.
finance
Flux de travail de remboursement des dépenses des employés avec soumission de reçu, approbation du manager, revue financière, vérification de conformité aux politiques et paiement par virement direct.