finance
Workflow de cycle de paiements fournisseurs avec création de lots, approbation par paliers (simple/double selon le montant), génération de fichier ACH, impression de chèques et mise à jour des fiches fournisseurs.
APClerk { # AP Clerk
n1: circle label:"Start"
n2: rectangle label:"Select invoices for payment"
n3: rectangle label:"Create payment batch"
n4: rectangle label:"Confirm payments sent"
n5: circle label:"End"
n1.handle(right) -> n2.handle(left)
n2.handle(right) -> n3.handle(left)
n3.handle(bottom) -> Approval.n6.handle(top) [label="Submit"]
n4.handle(right) -> n5.handle(left)
}
Approval { # Payment Approval
n6: rectangle label:"Review payment batch"
n7: diamond label:"Batch amount?"
n8: rectangle label:"Single approver"
n9: rectangle label:"Dual approval required"
n10: diamond label:"Approved?"
n11: rectangle label:"Return for correction"
n6.handle(right) -> n7.handle(left)
n7.handle(right) -> n8.handle(left) [label="< $50K"]
n7.handle(bottom) -> n9.handle(top) [label=">= $50K"]
n8.handle(right) -> n10.handle(left)
n9.handle(right) -> n10.handle(top)
n10.handle(right) -> Banking.n12.handle(left) [label="Yes"]
n10.handle(bottom) -> n11.handle(top) [label="No"]
n11.handle(top) -> APClerk.n2.handle(bottom) [label="Revise"]
}
Banking { # Banking System
n12: rectangle label:"Generate ACH file"
n13: rectangle label:"Generate check run"
n14: diamond label:"Payment method?"
n15: rectangle label:"Submit to bank"
n16: rectangle label:"Print checks"
n17: rectangle label:"Confirm transmission"
n18: rectangle label:"Update vendor records"
n12.handle(right) -> n14.handle(left)
n13.handle(right) -> n14.handle(top)
n14.handle(right) -> n15.handle(left) [label="ACH"]
n14.handle(bottom) -> n16.handle(top) [label="Check"]
n15.handle(right) -> n17.handle(left)
n16.handle(right) -> n17.handle(top)
n17.handle(right) -> n18.handle(left)
n18.handle(top) -> APClerk.n4.handle(bottom) [label="Complete"]
}
finance
Automatisation du traitement des factures fournisseurs avec extraction de données par OCR, rapprochement de bon de commande en trois étapes, flux d’approbation hiérarchisé et traitement automatique des paiements avec mises à jour du grand livre.
finance
Processus de rapprochement bancaire avec appariement automatisé des transactions, reporting des écarts, analyse des divergences et création d’écritures comptables pour les décalages temporels et les erreurs bancaires.
finance
Processus d’approbation budgétaire d’entreprise avec routage d’approbation par paliers en fonction des seuils de montants (CFO < 100 K$, CEO 100 K$–1 M$, Conseil > 1 M$), comparaison avec l’année précédente et affectation des fonds.
finance
Workflow de prévision de trésorerie avec projections clients/fournisseurs (AR/AP), analyse du fonds de roulement, identification des écarts de liquidité et recommandations de financement à court terme.
finance
Ce flux de travail modélise la gestion des budgets des centres de coûts.
finance
Flux de travail de contrôle de crédit client avec évaluation de la limite de crédit, notation de crédit, gestion de blocage des commandes, escalade des recouvrements et négociation de plan de paiement.