finance
Automatisation du traitement des factures fournisseurs avec extraction de données par OCR, rapprochement de bon de commande en trois étapes, flux d’approbation hiérarchisé et traitement automatique des paiements avec mises à jour du grand livre.
Vendor { # Vendor
n1: circle label:"Start"
n2: rectangle label:"Submit invoice via email"
n3: rectangle label:"Receive payment notification"
n4: circle label:"End"
n1.handle(right) -> n2.handle(left)
n2.handle(bottom) -> APAutomation.n5.handle(top) [label="Invoice received"]
n3.handle(right) -> n4.handle(left)
}
APAutomation { # AP Automation
n5: rectangle label:"Extract invoice data via OCR"
n6: rectangle label:"Match to purchase order"
n7: diamond label:"PO match found?"
n8: rectangle label:"Auto-approve for payment"
n9: rectangle label:"Flag for manual review"
n10: diamond label:"Amount within threshold?"
n5.handle(right) -> n6.handle(left)
n6.handle(right) -> n7.handle(left)
n7.handle(right) -> n10.handle(left) [label="Yes"]
n7.handle(bottom) -> n9.handle(top) [label="No"]
n10.handle(right) -> n8.handle(left) [label="Yes"]
n10.handle(bottom) -> Approvals.n11.handle(top) [label="No"]
n8.handle(bottom) -> Payment.n16.handle(top) [label="Queue payment"]
n9.handle(bottom) -> Approvals.n11.handle(top) [label="Review"]
}
Approvals { # Approval Workflow
n11: rectangle label:"Route to department manager"
n12: diamond label:"Manager approved?"
n13: rectangle label:"Route to finance director"
n14: diamond label:"Director approved?"
n15: rectangle label:"Reject with reason"
n11.handle(right) -> n12.handle(left)
n12.handle(right) -> n13.handle(left) [label="Yes - Over limit"]
n12.handle(bottom) -> n15.handle(top) [label="No"]
n13.handle(right) -> n14.handle(left)
n14.handle(right) -> Payment.n16.handle(top) [label="Yes"]
n14.handle(bottom) -> n15.handle(top) [label="No"]
n15.handle(top) -> Vendor.n3.handle(bottom) [label="Rejected"]
}
Payment { # Payment Processing
n16: rectangle label:"Schedule payment batch"
n17: rectangle label:"Execute bank transfer"
n18: rectangle label:"Update GL entries"
n19: rectangle label:"Send remittance advice"
n16.handle(right) -> n17.handle(left)
n17.handle(right) -> n18.handle(left)
n18.handle(right) -> n19.handle(left)
n19.handle(top) -> Vendor.n3.handle(bottom) [label="Payment sent"]
}
finance
Workflow de cycle de paiements fournisseurs avec création de lots, approbation par paliers (simple/double selon le montant), génération de fichier ACH, impression de chèques et mise à jour des fiches fournisseurs.
finance
Processus de rapprochement bancaire avec appariement automatisé des transactions, reporting des écarts, analyse des divergences et création d’écritures comptables pour les décalages temporels et les erreurs bancaires.
finance
Processus d’approbation budgétaire d’entreprise avec routage d’approbation par paliers en fonction des seuils de montants (CFO < 100 K$, CEO 100 K$–1 M$, Conseil > 1 M$), comparaison avec l’année précédente et affectation des fonds.
finance
Workflow de prévision de trésorerie avec projections clients/fournisseurs (AR/AP), analyse du fonds de roulement, identification des écarts de liquidité et recommandations de financement à court terme.
finance
Ce flux de travail modélise la gestion des budgets des centres de coûts.
finance
Flux de travail de contrôle de crédit client avec évaluation de la limite de crédit, notation de crédit, gestion de blocage des commandes, escalade des recouvrements et négociation de plan de paiement.