Flux de travail Audit Annuel
finance
Flux de travail d'audit financier annuel avec engagement d'auditeur externe, préparation de documents, coordination de terrain, remédiation des constatations et réponse à la lettre de direction.
Flux de contrôles internes
finance
Flux de test des contrôles internes avec évaluation des risques, analyse de la conception des contrôles, test de l’efficacité opérationnelle, identification des déficiences et suivi des actions correctives.
Code FlowZap complet
employee { # Employee
n1: circle label:"Start Internal Controls"
n4: rectangle label:"Make Internal Controls decision"
n7: rectangle label:"Continue Internal Controls process"
n10: circle label:"End Internal Controls"
n1.handle(bottom) -> manager.n2.handle(top)
n1.handle(bottom) -> finance_app.n3.handle(top)
n1.handle(right) -> n4.handle(left)
n1.handle(bottom) -> manager.n5.handle(top)
n1.handle(bottom) -> finance_app.n6.handle(top)
n1.handle(right) -> n7.handle(left)
n1.handle(bottom) -> manager.n8.handle(top)
n1.handle(bottom) -> finance_app.n9.handle(top)
n7.handle(right) -> n10.handle(left)
n4.handle(top) -> n10.handle(top)
}
manager { # Manager
n2: rectangle label:"Receive Internal Controls request"
n5: rectangle label:"Update records for Internal Controls"
n8: diamond label:"Continue Internal Controls process"
n5.handle(right) -> employee.n10.handle(bottom)
n8.handle(right) -> employee.n10.handle(bottom)
n2.handle(right) -> employee.n10.handle(bottom)
}
finance_app { # Finance_App
n3: rectangle label:"Review Internal Controls details"
n6: rectangle label:"Continue Internal Controls process"
n9: rectangle label:"Continue Internal Controls process"
n9.handle(right) -> employee.n10.handle(bottom)
n6.handle(right) -> employee.n10.handle(bottom)
n3.handle(right) -> employee.n10.handle(bottom)
}
Modèles associés
Processus de rapprochement bancaire
finance
Processus de rapprochement bancaire avec appariement automatisé des transactions, reporting des écarts, analyse des divergences et création d’écritures comptables pour les décalages temporels et les erreurs bancaires.
Processus d’approbation budgétaire
finance
Processus d’approbation budgétaire d’entreprise avec routage d’approbation par paliers en fonction des seuils de montants (CFO < 100 K$, CEO 100 K$–1 M$, Conseil > 1 M$), comparaison avec l’année précédente et affectation des fonds.
Flux de travail de prévision de trésorerie
finance
Flux de travail de prévision de trésorerie avec projections clients/fournisseurs (AR/AP), analyse du fonds de roulement, identification des écarts de liquidité et recommandations de financement à court terme.
Flux de travail Centre de Coûts
finance
Ce flux de travail modélise la gestion des budgets des centres de coûts.
Flux de travail Contrôle de Crédit
finance
Flux de travail de contrôle de crédit client avec évaluation de la limite de crédit, notation de crédit, gestion de blocage des commandes, escalade des recouvrements et négociation de plan de paiement.