Flux de travail de reporting financier
finance
Flux de travail de reporting financier avec préparation d’états conformes aux GAAP, revue par la direction, approbation du comité d’audit et dépôt auprès de la SEC pour les sociétés cotées.
Flux de travail de clôture mensuelle
finance
Processus de clôture financière de fin de mois de l’entreprise incluant l’enregistrement des transactions, le rapprochement bancaire, les provisions, l’amortissement, la validation de la balance de vérification et la production des états financiers.
Code FlowZap complet
Controller { # Controller
n1: circle label:"Start"
n2: rectangle label:"Initiate month-end close"
n3: rectangle label:"Review close checklist"
n4: rectangle label:"Approve financial statements"
n5: circle label:"End"
n1.handle(right) -> n2.handle(left)
n2.handle(bottom) -> Accounting.n6.handle(top) [label="Begin close"]
n3.handle(bottom) -> Reporting.n18.handle(top) [label="Generate reports"]
n4.handle(right) -> n5.handle(left)
}
Accounting { # Accounting Team
n6: rectangle label:"Post pending transactions"
n7: rectangle label:"Reconcile bank accounts"
n8: diamond label:"Reconciliation balanced?"
n9: rectangle label:"Record accruals"
n10: rectangle label:"Investigate variances"
n11: rectangle label:"Post depreciation"
n12: rectangle label:"Review intercompany"
n6.handle(right) -> n7.handle(left)
n7.handle(right) -> n8.handle(left)
n8.handle(right) -> n9.handle(left) [label="Yes"]
n8.handle(bottom) -> n10.handle(top) [label="No"]
n9.handle(right) -> n11.handle(left)
n10.handle(top) -> n7.handle(bottom) [label="Recheck"]
n11.handle(right) -> n12.handle(left)
n12.handle(bottom) -> Validation.n13.handle(top) [label="Validate"]
}
Validation { # Validation
n13: rectangle label:"Run trial balance"
n14: diamond label:"Debits equal credits?"
n15: rectangle label:"Review account balances"
n16: rectangle label:"Identify discrepancies"
n17: rectangle label:"Lock accounting period"
n13.handle(right) -> n14.handle(left)
n14.handle(right) -> n15.handle(left) [label="Yes"]
n14.handle(bottom) -> n16.handle(top) [label="No"]
n15.handle(right) -> n17.handle(left)
n16.handle(top) -> Accounting.n6.handle(bottom) [label="Correct"]
n17.handle(top) -> Controller.n3.handle(bottom) [label="Period closed"]
}
Reporting { # Financial Reporting
n18: rectangle label:"Generate income statement"
n19: rectangle label:"Generate balance sheet"
n20: rectangle label:"Generate cash flow statement"
n21: rectangle label:"Prepare variance analysis"
n22: rectangle label:"Package for leadership"
n18.handle(right) -> n19.handle(left)
n19.handle(right) -> n20.handle(left)
n20.handle(right) -> n21.handle(left)
n21.handle(right) -> n22.handle(left)
n22.handle(top) -> Controller.n4.handle(bottom) [label="Ready for review"]
}
Modèles associés
Processus de rapprochement bancaire
finance
Processus de rapprochement bancaire avec appariement automatisé des transactions, reporting des écarts, analyse des divergences et création d’écritures comptables pour les décalages temporels et les erreurs bancaires.
Processus d’approbation budgétaire
finance
Processus d’approbation budgétaire d’entreprise avec routage d’approbation par paliers en fonction des seuils de montants (CFO < 100 K$, CEO 100 K$–1 M$, Conseil > 1 M$), comparaison avec l’année précédente et affectation des fonds.
Flux de travail de prévision de trésorerie
finance
Flux de travail de prévision de trésorerie avec projections clients/fournisseurs (AR/AP), analyse du fonds de roulement, identification des écarts de liquidité et recommandations de financement à court terme.
Flux de travail Centre de Coûts
finance
Ce flux de travail modélise la gestion des budgets des centres de coûts.
Flux de travail Contrôle de Crédit
finance
Flux de travail de contrôle de crédit client avec évaluation de la limite de crédit, notation de crédit, gestion de blocage des commandes, escalade des recouvrements et négociation de plan de paiement.